ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月18日 至 2021年2月15日 | 自 2021年2月16日 至 2021年8月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 34,136,166 | 21,833,514 |
| 営業収益合計 | 34,136,166 | 21,833,514 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 6 |
| 受託者報酬 | 310,712 | 305,349 |
| 委託者報酬 | 6,524,838 | 6,412,326 |
| その他費用 | 564,862 | 555,128 |
| 営業費用合計 | 7,400,412 | 7,272,809 |
| 全事業営業利益 | 26,735,754 | 14,560,705 |
| 当期経常利益 | 26,735,754 | 14,560,705 |
| 四半期純利益 | 26,735,754 | 14,560,705 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,144 | 23,159 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,096,658 | -79,216,188 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,823,522 | 3,586,733 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,823,522 | 3,586,733 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,201,631 | 794,692 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,201,631 | 794,692 |
| 分配金 | 26,720,170 | 9,449,117 |
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