ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130 | 50,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,180,149,521 | 1,139,009,099 |
| 流動資産計 | 1,180,149,651 | 1,139,059,599 |
| 資産の部合計 | 1,180,149,651 | 1,139,059,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,783,296 | 13,276,182 |
| 未払解約金 | 9,485 | 1,971,659 |
| 未払受託者報酬 | 158,975 | 155,360 |
| 未払委託者報酬 | 3,338,454 | 3,262,488 |
| その他未払費用 | 552,495 | 564,862 |
| 流動負債計 | 17,842,705 | 19,230,551 |
| 負債の部合計 | 17,842,705 | 19,230,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,253,026,935 | 1,206,925,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,719,989 | -87,096,658 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,162,306,946 | 1,119,829,048 |
| 純資産の部合計 | 1,162,306,946 | 1,119,829,048 |
| 負債・純資産合計 | 1,180,149,651 | 1,139,059,599 |
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