ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,099 | 130 |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,755,907 | 1,180,149,521 |
| 流動資産計 | 1,147,757,006 | 1,180,149,651 |
| 資産の部合計 | 1,147,757,006 | 1,180,149,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,797,972 | 13,783,296 |
| 未払解約金 | － | 9,485 |
| 未払受託者報酬 | 162,902 | 158,975 |
| 未払委託者報酬 | 3,421,015 | 3,338,454 |
| その他未払費用 | 591,827 | 552,495 |
| 流動負債計 | 17,973,716 | 17,842,705 |
| 負債の部合計 | 17,973,716 | 17,842,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,254,361,124 | 1,253,026,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,577,834 | -90,719,989 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,129,783,290 | 1,162,306,946 |
| 純資産の部合計 | 1,129,783,290 | 1,162,306,946 |
| 負債・純資産合計 | 1,147,757,006 | 1,180,149,651 |
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