ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月16日 至 2020年2月17日 | 自 2020年2月18日 至 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 28,839,549 | 68,258,306 |
| 営業収益合計 | 28,839,549 | 68,258,306 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 324,059 | 303,903 |
| 委託者報酬 | 6,805,204 | 6,381,919 |
| その他費用 | 591,827 | 552,495 |
| 営業費用合計 | 7,721,090 | 7,238,317 |
| 全事業営業利益 | 21,118,459 | 61,019,989 |
| 当期経常利益 | 21,118,459 | 61,019,989 |
| 四半期純利益 | 21,118,459 | 61,019,989 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 362,771 | 593,487 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,577,834 | -90,719,989 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,466,760 | 3,089,886 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,466,760 | 3,089,886 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,032,149 | 2,116,653 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,032,149 | 2,116,653 |
| 分配金 | 27,813,889 | 27,541,890 |
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