ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月16日 至 2019年8月15日 | 自 2019年8月16日 至 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 20,262,805 | 28,839,549 |
| 営業収益合計 | 20,262,805 | 28,839,549 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 324,387 | 324,059 |
| 委託者報酬 | 6,811,971 | 6,805,204 |
| その他費用 | 600,646 | 591,827 |
| 営業費用合計 | 7,737,004 | 7,721,090 |
| 全事業営業利益 | 12,525,801 | 21,118,459 |
| 当期経常利益 | 12,525,801 | 21,118,459 |
| 四半期純利益 | 12,525,801 | 21,118,459 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 515,247 | 362,771 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,954,244 | -124,577,834 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,626,549 | 4,466,760 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,626,549 | 4,466,760 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 929,090 | 1,032,149 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 929,090 | 1,032,149 |
| 分配金 | 28,560,357 | 27,813,889 |
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