ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月16日 至 2019年2月15日 | 自 2019年2月16日 至 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,201,990 | 20,262,805 |
| 営業収益合計 | 3,201,990 | 20,262,805 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5 | － |
| 受託者報酬 | 351,605 | 324,387 |
| 委託者報酬 | 7,383,676 | 6,811,971 |
| その他費用 | 651,059 | 600,646 |
| 営業費用合計 | 8,386,345 | 7,737,004 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,184,355 | 12,525,801 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,184,355 | 12,525,801 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -5,184,355 | 12,525,801 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 570,880 | 515,247 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,101,900 | -120,954,244 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,967,160 | 4,626,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,967,160 | 4,626,549 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 664,288 | 929,090 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 664,288 | 929,090 |
| 分配金 | 29,590,402 | 28,560,357 |
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