ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 9,841 |
| 親投資信託受益証券 | 1,243,780,247 | 1,187,521,930 |
| 流動資産計 | 1,243,780,247 | 1,187,531,771 |
| 資産の部合計 | 1,243,780,247 | 1,187,531,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,660,915 | 14,190,459 |
| 未払解約金 | － | 97,677 |
| 未払受託者報酬 | 170,890 | 161,616 |
| 未払委託者報酬 | 3,588,766 | 3,393,809 |
| その他未払費用 | 651,059 | 600,646 |
| 流動負債計 | 19,071,630 | 18,444,207 |
| 負債の部合計 | 19,071,630 | 18,444,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,332,810,517 | 1,290,041,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,101,900 | -120,954,244 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,224,708,617 | 1,169,087,564 |
| 純資産の部合計 | 1,224,708,617 | 1,169,087,564 |
| 負債・純資産合計 | 1,243,780,247 | 1,187,531,771 |
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