ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/08/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,185 | 4,199 |
| 親投資信託受益証券 | 942,507,416 | 886,591,727 |
| 流動資産計 | 942,527,601 | 886,595,926 |
| 資産の部合計 | 942,527,601 | 886,595,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,518,413 | 4,417,511 |
| 未払解約金 | 958,046 | 3,751,158 |
| 未払受託者報酬 | 129,987 | 123,533 |
| 未払委託者報酬 | 2,729,651 | 2,594,127 |
| その他未払費用 | 477,888 | 453,601 |
| 流動負債計 | 8,813,985 | 11,339,930 |
| 負債の部合計 | 8,813,985 | 11,339,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,129,603,396 | 1,104,377,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,889,780 | -229,121,972 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 933,713,616 | 875,255,996 |
| 純資産の部合計 | 933,713,616 | 875,255,996 |
| 負債・純資産合計 | 942,527,601 | 886,595,926 |
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