ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月16日 至 2022年8月15日 | 自 2022年8月16日 至 2023年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -31,567,121 | -23,382,595 |
| 営業収益合計 | -31,567,121 | -23,382,595 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 受託者報酬 | 262,877 | 249,520 |
| 委託者報酬 | 5,520,286 | 5,239,800 |
| その他費用 | 477,888 | 453,601 |
| 営業費用合計 | 6,261,052 | 5,942,923 |
| 全事業営業損失（△） | -37,828,173 | -29,325,518 |
| 当期経常損失（△） | -37,828,173 | -29,325,518 |
| 四半期純損失（△） | -37,828,173 | -29,325,518 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -173,342 | -507,737 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,889,780 | -229,121,972 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,457,686 | 5,723,130 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,457,686 | 5,723,130 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,468,632 | 1,270,429 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,468,632 | 1,270,429 |
| 分配金 | 9,080,297 | 8,867,112 |
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