ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/02/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,199 | 61,994 |
| 親投資信託受益証券 | 886,591,727 | 936,405,812 |
| 流動資産計 | 886,595,926 | 936,467,806 |
| 資産の部合計 | 886,595,926 | 936,467,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,417,511 | 4,256,470 |
| 未払解約金 | 3,751,158 | 1,346,301 |
| 未払受託者報酬 | 123,533 | 126,397 |
| 未払委託者報酬 | 2,594,127 | 2,654,293 |
| その他未払費用 | 453,601 | 445,220 |
| 流動負債計 | 11,339,930 | 8,828,681 |
| 負債の部合計 | 11,339,930 | 8,828,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,104,377,968 | 1,064,117,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,121,972 | -136,478,581 |
| （分配準備積立金） | － | 793,776 |
| 元本等合計 | 875,255,996 | 927,639,125 |
| 純資産の部合計 | 875,255,996 | 927,639,125 |
| 負債・純資産合計 | 886,595,926 | 936,467,806 |
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