ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/08/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,994 | 6,095 |
| 親投資信託受益証券 | 936,405,812 | 933,361,709 |
| 流動資産計 | 936,467,806 | 933,367,804 |
| 資産の部合計 | 936,467,806 | 933,367,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,256,470 | 4,056,042 |
| 未払解約金 | 1,346,301 | 9,900 |
| 未払受託者報酬 | 126,397 | 127,865 |
| 未払委託者報酬 | 2,654,293 | 2,685,133 |
| その他未払費用 | 445,220 | 460,507 |
| 流動負債計 | 8,828,681 | 7,339,447 |
| 負債の部合計 | 8,828,681 | 7,339,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,064,117,706 | 1,014,010,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,478,581 | -87,982,263 |
| （分配準備積立金） | 793,776 | 2,250,059 |
| 元本等合計 | 927,639,125 | 926,028,357 |
| 純資産の部合計 | 927,639,125 | 926,028,357 |
| 負債・純資産合計 | 936,467,806 | 933,367,804 |
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