ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月16日 至 2023年8月15日 | 自 2023年8月16日 至 2024年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 100,178,199 | 56,938,542 |
| 営業収益合計 | 100,178,199 | 56,938,542 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 6 |
| 受託者報酬 | 244,905 | 253,316 |
| 委託者報酬 | 5,142,886 | 5,319,499 |
| その他費用 | 445,220 | 460,507 |
| 営業費用合計 | 5,833,011 | 6,033,328 |
| 全事業営業利益 | 94,345,188 | 50,905,214 |
| 当期経常利益 | 94,345,188 | 50,905,214 |
| 四半期純利益 | 94,345,188 | 50,905,214 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,029,807 | 25,252 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,478,581 | -87,982,263 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,224,435 | 6,774,939 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,224,435 | 6,774,939 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,317,890 | 960,072 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,317,890 | 960,072 |
| 分配金 | 8,578,535 | 8,198,511 |
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