ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/02/16-2024/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,095 | 6,037 |
| 親投資信託受益証券 | 933,361,709 | 894,192,944 |
| 流動資産計 | 933,367,804 | 894,198,981 |
| 資産の部合計 | 933,367,804 | 894,198,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,056,042 | 3,791,988 |
| 未払解約金 | 9,900 | 30,626 |
| 未払受託者報酬 | 127,865 | 128,462 |
| 未払委託者報酬 | 2,685,133 | 2,697,603 |
| その他未払費用 | 460,507 | 462,512 |
| 流動負債計 | 7,339,447 | 7,111,191 |
| 負債の部合計 | 7,339,447 | 7,111,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,014,010,620 | 947,997,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,982,263 | -60,909,227 |
| （分配準備積立金） | 2,250,059 | 2,123,605 |
| 元本等合計 | 926,028,357 | 887,087,790 |
| 純資産の部合計 | 926,028,357 | 887,087,790 |
| 負債・純資産合計 | 933,367,804 | 894,198,981 |
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