ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/08/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,037 | 680 |
| 親投資信託受益証券 | 894,192,944 | 856,354,883 |
| 流動資産計 | 894,198,981 | 856,355,563 |
| 資産の部合計 | 894,198,981 | 856,355,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,791,988 | 3,707,384 |
| 未払解約金 | 30,626 | 857 |
| 未払受託者報酬 | 128,462 | 123,245 |
| 未払委託者報酬 | 2,697,603 | 2,588,094 |
| その他未払費用 | 462,512 | 447,383 |
| 流動負債計 | 7,111,191 | 6,866,963 |
| 負債の部合計 | 7,111,191 | 6,866,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 947,997,017 | 926,846,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,909,227 | -77,357,633 |
| （分配準備積立金） | 2,123,605 | 1,831,077 |
| 元本等合計 | 887,087,790 | 849,488,600 |
| 純資産の部合計 | 887,087,790 | 849,488,600 |
| 負債・純資産合計 | 894,198,981 | 856,355,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
