ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/02/18-2025/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 680 | 2,402 |
| 親投資信託受益証券 | 856,354,883 | 859,129,553 |
| 流動資産計 | 856,355,563 | 859,131,955 |
| 資産の部合計 | 856,355,563 | 859,131,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,707,384 | 3,484,255 |
| 未払解約金 | 857 | 192,196 |
| 未払受託者報酬 | 123,245 | 117,377 |
| 未払委託者報酬 | 2,588,094 | 2,464,926 |
| その他未払費用 | 447,383 | 414,685 |
| 流動負債計 | 6,866,963 | 6,673,439 |
| 負債の部合計 | 6,866,963 | 6,673,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 926,846,233 | 871,063,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,357,633 | -18,605,309 |
| （分配準備積立金） | 1,831,077 | 4,059,534 |
| 元本等合計 | 849,488,600 | 852,458,516 |
| 純資産の部合計 | 849,488,600 | 852,458,516 |
| 負債・純資産合計 | 856,355,563 | 859,131,955 |
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