ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/08/16-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月15日 | 2026年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,402 | 2,051,301 |
| 親投資信託受益証券 | 859,129,553 | 900,413,651 |
| 未収利息 | － | 33 |
| 流動資産計 | 859,131,955 | 902,464,985 |
| 資産の部合計 | 859,131,955 | 902,464,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,484,255 | 3,445,662 |
| 未払解約金 | 192,196 | 717,717 |
| 未払受託者報酬 | 117,377 | 123,608 |
| 未払委託者報酬 | 2,464,926 | 2,595,683 |
| その他未払費用 | 414,685 | 448,099 |
| 流動負債計 | 6,673,439 | 7,330,769 |
| 負債の部合計 | 6,673,439 | 7,330,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 871,063,825 | 861,415,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,605,309 | 33,718,545 |
| （分配準備積立金） | 4,059,534 | 17,702,780 |
| 元本等合計 | 852,458,516 | 895,134,216 |
| 純資産の部合計 | 852,458,516 | 895,134,216 |
| 負債・純資産合計 | 859,131,955 | 902,464,985 |
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