ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月18日 至 2025年8月15日 | 自 2025年8月16日 至 2026年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 47 | 73 |
| 有価証券売買等損益 | 67,276,098 | 65,470,803 |
| 営業収益合計 | 67,276,145 | 65,470,876 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 228,109 | 246,488 |
| 委託者報酬 | 4,790,247 | 5,176,169 |
| その他費用 | 414,685 | 448,099 |
| 営業費用合計 | 5,433,041 | 5,870,756 |
| 全事業営業利益 | 61,843,104 | 59,600,120 |
| 当期経常利益 | 61,843,104 | 59,600,120 |
| 中間純利益 | 61,843,104 | 59,600,120 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 310,204 | 468,871 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,605,309 | 33,718,545 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,906,222 | 459,949 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,906,222 | 113,350 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 346,599 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 548,494 | 345,769 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 315,619 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 548,494 | 30,150 |
| 分配金 | 7,138,304 | 6,921,575 |
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