ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

第25期

資料

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流動資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)で絞込み

個別

2014年8月15日: 28億8904万
2015年2月16日 -6.58%: 26億9887万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金		7,474,125

(2)中間損益計算書

2015/05/15 9:12

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年8月15日現在)	(平成27年2月16日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	69,285,311	167,431,171

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/15 9:12

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