ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 338,521 |
| 親投資信託受益証券 | 2,889,044,842 | 2,698,539,376 |
| 流動資産計 | 2,889,044,842 | 2,698,877,897 |
| 資産の部合計 | 2,889,044,842 | 2,698,877,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,057,434 | 24,195,808 |
| 未払解約金 | 492,360 | 877,676 |
| 未払受託者報酬 | 398,524 | 378,936 |
| 未払委託者報酬 | 8,368,944 | 7,957,728 |
| その他未払費用 | 1,461,866 | 1,427,239 |
| 流動負債計 | 37,779,128 | 34,837,387 |
| 負債の部合計 | 37,779,128 | 34,837,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,459,766,743 | 2,199,618,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 391,498,971 | 464,421,542 |
| （分配準備積立金） | 101,496,523 | 124,569,826 |
| 元本等合計 | 2,851,265,714 | 2,664,040,510 |
| 純資産の部合計 | 2,851,265,714 | 2,664,040,510 |
| 負債・純資産合計 | 2,889,044,842 | 2,698,877,897 |
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