ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,744 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,068,093,975 | 2,889,044,842 |
| 流動資産計 | 3,068,103,719 | 2,889,044,842 |
| 資産の部合計 | 3,068,103,719 | 2,889,044,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,096,630 | 27,057,434 |
| 未払解約金 | 6,065,233 | 492,360 |
| 未払受託者報酬 | 422,825 | 398,524 |
| 未払委託者報酬 | 8,879,247 | 8,368,944 |
| その他未払費用 | 1,620,287 | 1,461,866 |
| 流動負債計 | 46,084,222 | 37,779,128 |
| 負債の部合計 | 46,084,222 | 37,779,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,645,148,195 | 2,459,766,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,871,302 | 391,498,971 |
| （分配準備積立金） | 130,606,941 | 101,496,523 |
| 元本等合計 | 3,022,019,497 | 2,851,265,714 |
| 純資産の部合計 | 3,022,019,497 | 2,851,265,714 |
| 負債・純資産合計 | 3,068,103,719 | 2,889,044,842 |
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