ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 9,744 |
| 親投資信託受益証券 | 3,300,693,638 | 3,068,093,975 |
| 流動資産計 | 3,300,693,638 | 3,068,103,719 |
| 資産の部合計 | 3,300,693,638 | 3,068,103,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,829,194 | 29,096,630 |
| 未払解約金 | 5,094,343 | 6,065,233 |
| 未払受託者報酬 | 451,762 | 422,825 |
| 未払委託者報酬 | 9,486,938 | 8,879,247 |
| その他未払費用 | 1,607,340 | 1,620,287 |
| 流動負債計 | 50,469,577 | 46,084,222 |
| 負債の部合計 | 50,469,577 | 46,084,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,075,381,311 | 2,645,148,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,842,750 | 376,871,302 |
| （分配準備積立金） | 164,751,985 | 130,606,941 |
| 元本等合計 | 3,250,224,061 | 3,022,019,497 |
| 純資産の部合計 | 3,250,224,061 | 3,022,019,497 |
| 負債・純資産合計 | 3,300,693,638 | 3,068,103,719 |
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