ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 | 自 2013年8月16日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | 202,290,230 | 333,105,496 |
| 営業収益合計 | 202,290,241 | 333,105,520 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 914,875 | 850,690 |
| 委託者報酬 | 19,212,265 | 17,864,286 |
| その他費用 | 1,607,340 | 1,620,287 |
| 営業費用合計 | 21,734,480 | 20,335,263 |
| 全事業営業利益 | 180,555,761 | 312,770,257 |
| 当期経常利益 | 180,555,761 | 312,770,257 |
| 当年度純利益 | 180,555,761 | 312,770,257 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,978,660 | 17,053,320 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,842,750 | 376,871,302 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,108,945 | 6,993,859 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,108,945 | 6,993,859 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,244,004 | 39,781,258 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,244,004 | 39,781,258 |
| 分配金 | 69,705,649 | 60,900,986 |
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