ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月16日 至 2014年2月17日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 333,105,496 | 119,423,602 |
| 営業収益合計 | 333,105,520 | 119,423,605 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 850,690 | 784,189 |
| 委託者報酬 | 17,864,286 | 16,467,927 |
| その他費用 | 1,620,287 | 1,461,866 |
| 営業費用合計 | 20,335,263 | 18,713,982 |
| 全事業営業利益 | 312,770,257 | 100,709,623 |
| 当期経常利益 | 312,770,257 | 100,709,623 |
| 当年度純利益 | 312,770,257 | 100,709,623 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,053,320 | 3,180,301 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,871,302 | 391,498,971 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,993,859 | 4,980,739 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,993,859 | 4,980,739 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,781,258 | 32,852,567 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,781,258 | 32,852,567 |
| 分配金 | 60,900,986 | 55,029,825 |
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