ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 119,423,602 | 196,301,729 |
| 営業収益合計 | 119,423,605 | 196,301,733 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 784,189 | 770,739 |
| 委託者報酬 | 16,467,927 | 16,185,541 |
| その他費用 | 1,461,866 | 1,427,239 |
| 営業費用合計 | 18,713,982 | 18,383,519 |
| 全事業営業利益 | 100,709,623 | 177,918,214 |
| 当期経常利益 | 100,709,623 | 177,918,214 |
| 当年度純利益 | 100,709,623 | 177,918,214 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,180,301 | 4,431,392 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 391,498,971 | 464,421,542 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,980,739 | 8,638,374 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,980,739 | 8,638,374 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,852,567 | 59,554,551 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,852,567 | 59,554,551 |
| 分配金 | 55,029,825 | 49,648,074 |
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