ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,450 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,769,736,522 | 3,300,693,638 |
| 流動資産合計 | 3,769,834,972 | 3,300,693,638 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,769,834,972 | 3,300,693,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,706,682 | 33,829,194 |
| 未払解約金 | 9,191,148 | 5,094,343 |
| 未払受託者報酬 | 480,335 | 451,762 |
| 未払委託者報酬 | 10,087,009 | 9,486,938 |
| その他未払費用 | 1,565,047 | 1,607,340 |
| 流動負債合計 | 61,030,221 | 50,469,577 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,030,221 | 50,469,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,609,698,394 | 3,075,381,311 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 99,106,357 | 174,842,750 |
| （分配準備積立金） | 218,913,070 | 164,751,985 |
| 元本等合計 | 3,708,804,751 | 3,250,224,061 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,708,804,751 | 3,250,224,061 |
| 負債純資産合計 | 3,769,834,972 | 3,300,693,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
