ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,800 | 98,450 |
| 親投資信託受益証券 | 3,453,894,557 | 3,769,736,522 |
| 流動資産合計 | 3,453,907,357 | 3,769,834,972 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,453,907,357 | 3,769,834,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,729,873 | 39,706,682 |
| 未払解約金 | 4,269,671 | 9,191,148 |
| 未払受託者報酬 | 464,225 | 480,335 |
| 未払委託者報酬 | 9,748,607 | 10,087,009 |
| その他未払費用 | 1,667,137 | 1,565,047 |
| 流動負債合計 | 61,879,513 | 61,030,221 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,879,513 | 61,030,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,157,261,235 | 3,609,698,394 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -765,233,391 | 99,106,357 |
| （分配準備積立金） | 276,943,722 | 218,913,070 |
| 元本等合計 | 3,392,027,844 | 3,708,804,751 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,392,027,844 | 3,708,804,751 |
| 負債純資産合計 | 3,453,907,357 | 3,769,834,972 |
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