ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,519 | 12,800 |
| 親投資信託受益証券 | 3,952,770,515 | 3,453,894,557 |
| 流動資産合計 | 3,952,794,034 | 3,453,907,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,952,794,034 | 3,453,907,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,527,994 | 45,729,873 |
| 未払解約金 | 21,491,313 | 4,269,671 |
| 未払受託者報酬 | 520,073 | 464,225 |
| 未払委託者報酬 | 10,921,550 | 9,748,607 |
| その他未払費用 | 1,666,917 | 1,667,137 |
| 流動負債合計 | 85,127,847 | 61,879,513 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 85,127,847 | 61,879,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,593,454,029 | 4,157,261,235 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -725,787,842 | -765,233,391 |
| （分配準備積立金） | 351,594,143 | 276,943,722 |
| 元本等合計 | 3,867,666,187 | 3,392,027,844 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,867,666,187 | 3,392,027,844 |
| 負債純資産合計 | 3,952,794,034 | 3,453,907,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
