ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月17日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 338,521 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,698,539,376 | 2,521,098,580 |
| 流動資産計 | 2,698,877,897 | 2,521,098,580 |
| 資産の部合計 | 2,698,877,897 | 2,521,098,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,195,808 | 22,808,117 |
| 未払解約金 | 877,676 | 463,429 |
| 未払受託者報酬 | 378,936 | 346,259 |
| 未払委託者報酬 | 7,957,728 | 7,271,479 |
| その他未払費用 | 1,427,239 | 1,262,304 |
| 流動負債計 | 34,837,387 | 32,151,588 |
| 負債の部合計 | 34,837,387 | 32,151,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,199,618,968 | 2,073,465,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,421,542 | 415,481,761 |
| （分配準備積立金） | 124,569,826 | 94,935,516 |
| 元本等合計 | 2,664,040,510 | 2,488,946,992 |
| 純資産の部合計 | 2,664,040,510 | 2,488,946,992 |
| 負債・純資産合計 | 2,698,877,897 | 2,521,098,580 |
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