ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,521,098,580 | 2,172,162,161 |
| 流動資産計 | 2,521,098,580 | 2,172,162,161 |
| 資産の部合計 | 2,521,098,580 | 2,172,162,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,808,117 | 21,850,233 |
| 未払解約金 | 463,429 | 1,278,057 |
| 未払受託者報酬 | 346,259 | 302,142 |
| 未払委託者報酬 | 7,271,479 | 6,344,958 |
| その他未払費用 | 1,262,304 | 1,155,354 |
| 流動負債計 | 32,151,588 | 30,930,744 |
| 負債の部合計 | 32,151,588 | 30,930,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,073,465,231 | 1,986,384,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 415,481,761 | 154,846,584 |
| （分配準備積立金） | 94,935,516 | 64,532,018 |
| 元本等合計 | 2,488,946,992 | 2,141,231,417 |
| 純資産の部合計 | 2,488,946,992 | 2,141,231,417 |
| 負債・純資産合計 | 2,521,098,580 | 2,172,162,161 |
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