ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,172,162,161 | 1,929,900,590 |
| 流動資産計 | 2,172,162,161 | 1,929,900,590 |
| 資産の部合計 | 2,172,162,161 | 1,929,900,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,850,233 | 21,558,094 |
| 未払解約金 | 1,278,057 | 8,835,320 |
| 未払受託者報酬 | 302,142 | 266,409 |
| 未払委託者報酬 | 6,344,958 | 5,594,594 |
| その他未払費用 | 1,155,354 | 1,018,433 |
| 流動負債計 | 30,930,744 | 37,272,850 |
| 負債の部合計 | 30,930,744 | 37,272,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,986,384,833 | 1,959,826,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,846,584 | -67,199,065 |
| （分配準備積立金） | 64,532,018 | 34,357,328 |
| 元本等合計 | 2,141,231,417 | 1,892,627,740 |
| 純資産の部合計 | 2,141,231,417 | 1,892,627,740 |
| 負債・純資産合計 | 2,172,162,161 | 1,929,900,590 |
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