ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 19,681 |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,900,590 | 1,645,583,060 |
| 流動資産計 | 1,929,900,590 | 1,645,602,741 |
| 資産の部合計 | 1,929,900,590 | 1,645,602,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,558,094 | 18,414,704 |
| 未払解約金 | 8,835,320 | 114,375 |
| 未払受託者報酬 | 266,409 | 246,191 |
| 未払委託者報酬 | 5,594,594 | 5,169,890 |
| その他未払費用 | 1,018,433 | 925,878 |
| 流動負債計 | 37,272,850 | 24,871,038 |
| 負債の部合計 | 37,272,850 | 24,871,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,959,826,805 | 1,674,064,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,199,065 | -53,332,334 |
| （分配準備積立金） | 34,357,328 | 8,521,651 |
| 元本等合計 | 1,892,627,740 | 1,620,731,703 |
| 純資産の部合計 | 1,892,627,740 | 1,620,731,703 |
| 負債・純資産合計 | 1,929,900,590 | 1,645,602,741 |
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