ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,681 | 25,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,645,583,060 | 1,656,600,724 |
| 流動資産計 | 1,645,602,741 | 1,656,625,724 |
| 資産の部合計 | 1,645,602,741 | 1,656,625,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,414,704 | 17,551,826 |
| 未払解約金 | 114,375 | 232,408 |
| 未払受託者報酬 | 246,191 | 222,519 |
| 未払委託者報酬 | 5,169,890 | 4,672,801 |
| その他未払費用 | 925,878 | 803,754 |
| 流動負債計 | 24,871,038 | 23,483,308 |
| 負債の部合計 | 24,871,038 | 23,483,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,674,064,037 | 1,595,620,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,332,334 | 37,521,802 |
| （分配準備積立金） | 8,521,651 | － |
| 元本等合計 | 1,620,731,703 | 1,633,142,416 |
| 純資産の部合計 | 1,620,731,703 | 1,633,142,416 |
| 負債・純資産合計 | 1,645,602,741 | 1,656,625,724 |
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