ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,000 | 44,764 |
| 親投資信託受益証券 | 1,656,600,724 | 1,577,617,584 |
| 流動資産計 | 1,656,625,724 | 1,577,662,348 |
| 資産の部合計 | 1,656,625,724 | 1,577,662,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,551,826 | 16,773,868 |
| 未払解約金 | 232,408 | 1,444,673 |
| 未払受託者報酬 | 222,519 | 218,551 |
| 未払委託者報酬 | 4,672,801 | 4,589,459 |
| その他未払費用 | 803,754 | 814,457 |
| 流動負債計 | 23,483,308 | 23,841,008 |
| 負債の部合計 | 23,483,308 | 23,841,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,595,620,614 | 1,524,897,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,521,802 | 28,924,244 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,633,142,416 | 1,553,821,340 |
| 純資産の部合計 | 1,633,142,416 | 1,553,821,340 |
| 負債・純資産合計 | 1,656,625,724 | 1,577,662,348 |
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