ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 | 自 2017年8月16日 至 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 136,032,276 | 38,129,214 |
| 営業収益合計 | 136,032,276 | 38,129,214 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12 | 15 |
| 受託者報酬 | 434,063 | 439,845 |
| 委託者報酬 | 9,115,233 | 9,236,603 |
| その他費用 | 803,754 | 814,457 |
| 営業費用合計 | 10,353,062 | 10,490,920 |
| 全事業営業利益 | 125,679,214 | 27,638,294 |
| 当期経常利益 | 125,679,214 | 27,638,294 |
| 四半期純利益 | 125,679,214 | 27,638,294 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 795,259 | 1,080,807 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,521,802 | 28,924,244 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,383,665 | 1,178,242 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,380,649 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,016 | 1,178,242 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 887,924 | 2,708,011 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,708,011 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 887,924 | － |
| 分配金 | 35,525,560 | 33,625,276 |
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