ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 59,244,880 | 136,032,276 |
| 営業収益合計 | 59,244,880 | 136,032,276 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7 | 12 |
| 受託者報酬 | 500,010 | 434,063 |
| 委託者報酬 | 10,500,017 | 9,115,233 |
| その他費用 | 925,878 | 803,754 |
| 営業費用合計 | 11,925,912 | 10,353,062 |
| 全事業営業利益 | 47,318,968 | 125,679,214 |
| 当期経常利益 | 47,318,968 | 125,679,214 |
| 四半期純利益 | 47,318,968 | 125,679,214 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,730,214 | 795,259 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,332,334 | 37,521,802 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,491,490 | 2,383,665 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,491,490 | 2,380,649 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,016 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 688,208 | 887,924 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 688,208 | 887,924 |
| 分配金 | 39,525,305 | 35,525,560 |
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