ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -189,543,639 | -166,685,038 |
| 営業収益合計 | -189,543,639 | -166,685,038 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 623,923 | 549,983 |
| 委託者報酬 | 13,102,356 | 11,549,647 |
| その他費用 | 1,155,354 | 1,018,464 |
| 営業費用合計 | 14,881,633 | 13,118,094 |
| 全事業営業損失（△） | -204,425,272 | -179,803,132 |
| 当期経常損失（△） | -204,425,272 | -179,803,132 |
| 四半期純損失（△） | -204,425,272 | -179,803,132 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,329,076 | -3,226,827 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,846,584 | -67,199,065 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,011,430 | 2,554,648 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,011,430 | 2,554,648 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,348,004 | 4,548,959 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,348,004 | 4,548,959 |
| 分配金 | 44,202,407 | 43,475,033 |
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