ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | 37,264,586 | -189,543,639 |
| 営業収益合計 | 37,264,588 | -189,543,639 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 681,678 | 623,923 |
| 委託者報酬 | 14,315,233 | 13,102,356 |
| その他費用 | 1,262,304 | 1,155,354 |
| 営業費用合計 | 16,259,215 | 14,881,633 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 21,005,373 | -204,425,272 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 21,005,373 | -204,425,272 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 21,005,373 | -204,425,272 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,669,779 | -2,329,076 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 415,481,761 | 154,846,584 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,828,640 | 3,011,430 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,828,640 | 3,011,430 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,061,720 | 17,348,004 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,061,720 | 17,348,004 |
| 分配金 | 46,381,853 | 44,202,407 |
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