流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金		4,501,896

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2020年9月30日)資産の部   流動資産   預金 4,501,896 前払費用 8,312 未収入金 7 未収消費税等※157,201 未収委託者報酬 384,355 未収運用受託報酬 2,831 未収収益 665,493 立替金 35,512 為替予約 2,014 流動資産計 5,657,626 固定資産   投資その他の資産 40,889 固定資産計 40,889 資産合計 5,698,516 負債の部   流動負債   預り金 44,017 未払金 193,869 未払手数料 190,338 その他未払金 3,530 未払費用 1,494,052 未払法人税等 20,873 賞与引当金 313,225 流動負債計 2,066,038 固定負債   長期未払費用 97,681 退職給付引当金 410,793 賞与引当金 71,327 固定負債計 579,802 負債合計 2,645,841 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △1,855,646 繰越利益剰余金 △1,855,646 利益剰余金計 △1,855,646 株主資本計 3,052,354 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 320     評価・換算差額等合計 320 純資産合計 3,052,674 負債・純資産合計 5,698,516  
(2)中間損益計算書

2021/05/14 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	3,513,866		※1	4,179,859
		為替予約			9,992			176
		その他流動資産			14			-
		流動資産計			6,345,059			5,703,834

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2019年3月31日) (2020年3月31日)資産の部       流動資産       預金※13,513,866 ※14,179,859  前払費用 6,754  6,084  未収入金 200,218  31,104  未収委託者報酬 509,869  419,358  未収運用受託報酬 16,242  4,146  未収収益 2,056,487  1,012,488  未収還付消費税等 -  7,341  立替金 31,612  43,273  為替予約 9,992  176  その他流動資産 14  -  流動資産計 6,345,059  5,703,834 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 10,552  9,479  敷金 20,328  20,316  繰延税金資産 782,897  -  供託金 10,000  10,000  預託金 -  1,000  投資その他の資産合計 823,777  40,795  固定資産合計 823,777  40,795 資産合計 7,168,837  5,744,629 
 

2021/05/14 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2020年8月17日現在)	(2021年2月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	40,828,523	33,030,684

e border="0" width="624">区分(2020年8月17日現在)(2021年2月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金40,828,52333,030,684コール・ローン3,495,9923,693,319国債証券7,449,473,5886,972,547,953地方債証券203,288,891215,830,631特殊債券729,175,075684,013,553社債券2,779,990,3202,689,353,147派生商品評価勘定36,990,39729,088,014未収入金-35,869,322未収利息90,668,89588,803,665前払費用1,843,355501,441差入委託証拠金37,734,96642,947,278流動資産合計11,373,490,00210,795,679,007資産合計11,373,490,00210,795,679,007負債の部  流動負債  派生商品評価勘定37,777,8418,094,598未払金-52,044,533未払利息910流動負債合計37,777,85060,139,141負債合計37,777,85060,139,141純資産の部  元本等  元本4,658,394,5924,279,882,381剰余金  剰余金又は欠損金(△)6,677,317,5606,455,657,485元本等合計11,335,712,15210,735,539,866純資産合計11,335,712,15210,735,539,866負債純資産合計11,373,490,00210,795,679,007 
(2)注記表

2021/05/14 9:08