流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	3,371,358		※1	3,268,198

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2022年3月31日) (2023年3月31日)資産の部       流動資産       預金※13,371,358 ※13,268,198  前払費用 18,394  24,728  未収委託者報酬 427,359  356,135  未収運用受託報酬 2,287  -  未収収益※11,531,970 ※11,834,232  未収還付消費税等 -  21,354  立替金 26,739  29,019  流動資産計 5,378,109  5,533,669 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 11,983  10,712  敷金 21,583  21,027  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  投資その他の資産合計 44,566  42,739  固定資産合計 44,566  42,739 資産合計 5,422,676  5,576,409 
 

2023/11/15 9:36

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2023年2月15日現在)	(2023年8月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	187,386,520	85,574,783

e border="0" width="624">区分(2023年2月15日現在)(2023年8月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金187,386,52085,574,783金銭信託-569,119コール・ローン37,858,454112,673,404国債証券8,185,791,24820,432,938,087特殊債券937,256,3382,626,811,362社債券4,071,513,75510,270,095,108派生商品評価勘定15,460,17714,308,372未収利息101,215,412231,393,870前払費用5,547,55471,019,239差入委託証拠金77,383,688160,783,360流動資産合計13,619,413,14634,006,166,704資産合計13,619,413,14634,006,166,704負債の部  流動負債  派生商品評価勘定12,865,01666,482,086未払金105,364,661-未払利息103308流動負債合計118,229,78066,482,394負債合計118,229,78066,482,394純資産の部  元本等  元本5,914,540,81213,307,637,173剰余金  剰余金又は欠損金(△)7,586,642,55420,632,047,137元本等合計13,501,183,36633,939,684,310純資産合計13,501,183,36633,939,684,310負債純資産合計13,619,413,14634,006,166,704 
(2)注記表

2023/11/15 9:36