流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	4,179,859		※1	3,635,116

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2020年3月31日) (2021年3月31日)資産の部       流動資産       預金※14,179,859 ※13,635,116  前払費用 6,084  18,514  未収入金 31,104  -  未収委託者報酬 419,358  454,967  未収運用受託報酬 4,146  2,271  未収収益 1,012,488  709,619  未収還付消費税等 7,341  14,645  立替金 43,273  38,451  為替予約 176  614  流動資産計 5,703,834  4,874,202 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 9,479  9,857  敷金 20,316  18,320  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  投資その他の資産合計 40,795  39,177  固定資産合計 40,795  39,177 資産合計 5,744,629  4,913,379 
 

2021/11/16 9:08

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2021年2月15日現在)	(2021年8月16日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	33,030,684	171,619,761

e border="0" width="624">区分(2021年2月15日現在)(2021年8月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金33,030,684171,619,761コール・ローン3,693,319114,386,048国債証券6,972,547,9536,384,265,828地方債証券215,830,63120,891,949特殊債券684,013,553758,540,480社債券2,689,353,1472,635,830,545派生商品評価勘定29,088,0145,819,328未収入金35,869,322-未収利息88,803,66568,216,255前払費用501,441520,712差入委託証拠金42,947,27851,453,255流動資産合計10,795,679,00710,211,544,161資産合計10,795,679,00710,211,544,161負債の部  流動負債  派生商品評価勘定8,094,59822,004,287未払金52,044,533-未払解約金-105,000,000未払利息10313流動負債合計60,139,141127,004,600負債合計60,139,141127,004,600純資産の部  元本等  元本4,279,882,3813,943,003,415剰余金  剰余金又は欠損金(△)6,455,657,4856,141,536,146元本等合計10,735,539,86610,084,539,561純資産合計10,735,539,86610,084,539,561負債純資産合計10,795,679,00710,211,544,161 
(2)注記表

2021/11/16 9:08