流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	3,513,866		※1	4,179,859
		為替予約			9,992			176
		その他流動資産			14			-
		流動資産計			6,345,059			5,703,834

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2019年3月31日) (2020年3月31日)資産の部       流動資産       預金※13,513,866 ※14,179,859  前払費用 6,754  6,084  未収入金 200,218  31,104  未収委託者報酬 509,869  419,358  未収運用受託報酬 16,242  4,146  未収収益 2,056,487  1,012,488  未収還付消費税等 -  7,341  立替金 31,612  43,273  為替予約 9,992  176  その他流動資産 14  -  流動資産計 6,345,059  5,703,834 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 10,552  9,479  敷金 20,328  20,316  繰延税金資産 782,897  -  供託金 10,000  10,000  預託金 -  1,000  投資その他の資産合計 823,777  40,795  固定資産合計 823,777  40,795 資産合計 7,168,837  5,744,629 
 

2020/11/17 9:09

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2020年2月17日現在)	(2020年8月17日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	77,699,663	40,828,523

e border="0" width="624">区分(2020年2月17日現在)(2020年8月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金77,699,66340,828,523コール・ローン35,377,9513,495,992国債証券11,415,804,4867,449,473,588地方債証券564,792,340203,288,891特殊債券1,349,436,132729,175,075社債券1,674,798,5522,779,990,320派生商品評価勘定15,563,12036,990,397未収利息146,400,22290,668,895前払費用1,032,3191,843,355差入委託証拠金49,389,94537,734,966流動資産合計15,330,294,73011,373,490,002資産合計15,330,294,73011,373,490,002負債の部  流動負債  派生商品評価勘定4,544,01637,777,841未払利息969流動負債合計4,544,11237,777,850負債合計4,544,11237,777,850純資産の部  元本等  元本6,691,605,1364,658,394,592剰余金  剰余金又は欠損金(△)8,634,145,4826,677,317,560元本等合計15,325,750,61811,335,712,152純資産合計15,325,750,61811,335,712,152負債純資産合計15,330,294,73011,373,490,002 
(2)注記表

2020/11/17 9:09