剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第44特定期間(自 2024年2月16日至 2024年8月15日)	第45特定期間(自 2024年8月16日至 2025年2月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		635,495	△187,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△87,982,263	△60,909,227
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,478,572	1,407,476
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,478,572	1,407,476
剰余金減少額又は欠損金増加額		443,359	241,908
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	443,359	241,908
分配金		7,769,922	7,470,893
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△60,909,227	△77,357,633

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△ 1,705,718	3,202,381
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	238,478	238,478

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 1,705,7183,202,381当期変動額    剰余金の配当----当期純利益--238,478238,478株主資本以外の項目の当期変動額(純額)----当期変動額合計--238,478238,478当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,467,2393,440,760 

当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	238,478

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,569,402
繰越利益剰余金		△ 1,569,402
利益剰余金計		△ 1,569,402

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2024年9月30日)資産の部   流動資産   預金 4,007,559 前払費用 30,740 未収消費税等 28,306 未収委託者報酬 443,045 未収収益 1,459,813 立替金 30,557 為替予約 2,863 流動資産計 6,002,888 固定資産   投資その他の資産 44,489 固定資産計 44,489 資産合計 6,047,377 負債の部   流動負債   預り金 25,769 未払金 205,453 未払手数料 199,675 その他未払金 5,777 未払費用 1,502,256 未払法人税等 99,699 賞与引当金 407,425 流動負債計 2,240,604 固定負債   長期未払費用 37,521 退職給付引当金 393,805 賞与引当金 36,487 繰延税金負債 110 固定負債計 467,925 負債合計 2,708,529 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △ 1,569,402 繰越利益剰余金 △ 1,569,402 利益剰余金計 △ 1,569,402 株主資本計 3,338,597 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 250     評価・換算差額等合計 250 純資産合計 3,338,848 負債・純資産合計 6,047,377  
 

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#4 注記表（連結）

(9,165円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="624">項目第44特定期間

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			△ 1,467,239			△ 1,385,478
			利益剰余金合計			△ 1,467,239			△ 1,385,478

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2023年3月31日) (2024年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 208,117  223,520  未払手数料 167,040  187,471  その他未払金 75,172  72,968  未払費用※1952,266 ※11,195,329  未払消費税 -  8,654  未払法人税等 42,657  39,086  賞与引当金 125,974  121,599  その他流動負債 5,990  17,692  流動負債合計 1,577,221  1,866,323 固定負債       退職給付引当金 501,274  406,706  長期未払費用 30,470  27,474  賞与引当金 24,395  47,037  繰延税金負債 700  84  固定負債合計 556,840  481,302 負債合計 2,134,061  2,347,626      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,467,239  △ 1,385,478   利益剰余金合計 △ 1,467,239  △ 1,385,478  株主資本合計 3,440,760  3,522,521 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,587  191  評価・換算差額等合計 1,587  191 純資産合計 3,442,347  3,522,713負債純資産合計 5,576,409  5,870,339

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2024年8月15日現在)	(2025年2月17日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	17,574,294,545	19,251,281,375
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,994,051,312	34,745,139,693

e border="0" width="624">区分(2024年8月15日現在)(2025年2月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金589,841,539232,412,764金銭信託62,301880,669コール・ローン119,509,710129,923,826国債証券27,811,983,99930,250,333,489地方債証券829,594,490818,564,218特殊債券6,236,105,2697,382,582,699社債券13,097,997,56314,507,893,190派生商品評価勘定260,931,49730,060,008未収利息417,519,678570,864,314前払費用33,679,65124,954,603差入委託証拠金229,150,551490,311,517流動資産合計49,626,376,24854,438,781,297資産合計49,626,376,24854,438,781,297負債の部  流動負債  派生商品評価勘定58,030,391245,119,476未払金-197,240,753流動負債合計58,030,391442,360,229負債合計58,030,391442,360,229純資産の部  元本等  元本17,574,294,54519,251,281,375剰余金  剰余金又は欠損金(△)31,994,051,31234,745,139,693元本等合計49,568,345,85753,996,421,068純資産合計49,568,345,85753,996,421,068負債純資産合計49,626,376,24854,438,781,297 
(2)注記表

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