剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第45特定期間(自 2024年8月16日至 2025年2月17日)	第46特定期間(自 2025年2月18日至 2025年8月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△187,562	310,204
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△60,909,227	△77,357,633
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,407,476	4,906,222
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,407,476	4,906,222
剰余金減少額又は欠損金増加額		241,908	548,494
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	241,908	548,494
分配金		7,470,893	7,138,304
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△77,357,633	△18,605,309

2025/11/14 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△ 1,467,239	3,440,760
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	81,761	81,761

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 1,467,2393,440,760当期変動額    剰余金の配当----当期純利益--81,76181,761株主資本以外の項目の当期変動額(純額)----当期変動額合計 - -81,76181,761当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,385,4783,522,521 

当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	81,761

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券

2025/11/14 9:09

#3 注記表（連結）

(9,786円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="624">項目第45特定期間

2025/11/14 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			△ 1,385,478			△ 1,383,907
			利益剰余金合計			△ 1,385,478			△ 1,383,907

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2024年3月31日) (2025年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 223,520  247,834  未払手数料 187,471  195,303  その他未払金 72,968  6,882  未払費用※11,195,329 ※11,653,579  未払消費税 8,654  -  未払法人税等 39,086  53,693  賞与引当金 121,599  120,190  その他の流動負債 17,692  263  流動負債合計 1,866,323  2,277,748 固定負債       退職給付引当金 406,706  383,178  長期未払費用 27,474  61,821  賞与引当金 47,037  30,334  繰延税金負債 84  47  固定負債合計 481,302  475,382 負債合計 2,347,626  2,753,130      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,385,478  △ 1,383,907   利益剰余金合計 △ 1,385,478  △ 1,383,907  株主資本合計 3,522,521  3,524,092 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 191  108  評価・換算差額等合計 191  108 純資産合計 3,522,713  3,524,200負債純資産合計 5,870,339  6,277,331

2025/11/14 9:09

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2025年2月17日現在)	(2025年8月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	19,251,281,375	17,999,665,607
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,745,139,693	36,676,445,196

e border="0" width="624">区分(2025年2月17日現在)(2025年8月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金232,412,764912,783,989金銭信託880,669773,310コール・ローン129,923,82657,016,215国債証券30,250,333,48929,237,974,945地方債証券818,564,218888,999,283特殊債券7,382,582,6997,721,382,832社債券14,507,893,19015,286,110,247派生商品評価勘定30,060,00816,794,866未収利息570,864,314526,071,722前払費用24,954,6038,831,413差入委託証拠金490,311,517476,981,791流動資産合計54,438,781,29755,133,720,613資産合計54,438,781,29755,133,720,613負債の部  流動負債  派生商品評価勘定245,119,476108,203,362未払金197,240,753349,406,448流動負債合計442,360,229457,609,810負債合計442,360,229457,609,810純資産の部  元本等  元本19,251,281,37517,999,665,607剰余金  剰余金又は欠損金(△)34,745,139,69336,676,445,196元本等合計53,996,421,06854,676,110,803純資産合計53,996,421,06854,676,110,803負債純資産合計54,438,781,29755,133,720,613 
(2)注記表

2025/11/14 9:09