第8回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年8月20日-平成21年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月19日 | 2009年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,512,287 | 26,665,631 |
| 投資信託受益証券 | 872,553,149 | 654,482,400 |
| 親投資信託受益証券 | 30,341,123 | 20,440,253 |
| 未収利息 | 508 | 85 |
| 流動資産合計 | 937,407,067 | 701,588,369 |
| 資産合計 | 937,407,067 | 701,588,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,755,949 | 10,646,416 |
| 未払解約金 | － | 780,810 |
| 未払受託者報酬 | 121,564 | 73,305 |
| 未払委託者報酬 | 2,005,832 | 1,209,606 |
| その他未払費用 | 12,098 | 7,264 |
| 流動負債合計 | 14,895,443 | 12,717,401 |
| 負債合計 | 14,895,443 | 12,717,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,099,650,801 | 942,160,742 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -177,139,177 | -253,289,774 |
| （分配準備積立金） | 1,561,453 | 1,706,188 |
| （分配準備積立金） | 1,561,453 | 1,706,188 |
| 元本等合計 | 922,511,624 | 688,870,968 |
| 純資産合計 | 922,511,624 | 688,870,968 |
| 負債純資産合計 | 937,407,067 | 701,588,369 |
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