第8回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年8月20日-平成22年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月19日 | 2010年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,665,631 | 22,038,670 |
| 投資信託受益証券 | 654,482,400 | 652,482,630 |
| 親投資信託受益証券 | 20,440,253 | 20,468,463 |
| 未収利息 | 85 | 63 |
| 流動資産合計 | 701,588,369 | 694,989,826 |
| 資産合計 | 701,588,369 | 694,989,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,646,416 | 7,348,831 |
| 未払解約金 | 780,810 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,305 | 72,327 |
| 未払委託者報酬 | 1,209,606 | 1,193,481 |
| その他未払費用 | 7,264 | 7,189 |
| 流動負債合計 | 12,717,401 | 8,621,828 |
| 負債合計 | 12,717,401 | 8,621,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 942,160,742 | 907,263,190 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -253,289,774 | -220,895,192 |
| （分配準備積立金） | 1,706,188 | 3,694,370 |
| 元本等合計 | 688,870,968 | 686,367,998 |
| 純資産合計 | 688,870,968 | 686,367,998 |
| 負債純資産合計 | 701,588,369 | 694,989,826 |
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