第8回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年8月20日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月19日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,084,666 | 33,567,790 |
| 投資信託受益証券 | 584,006,742 | 523,271,320 |
| 親投資信託受益証券 | 20,492,643 | 100,039 |
| 未収利息 | 46 | 79 |
| 流動資産合計 | 623,584,097 | 556,939,228 |
| 資産合計 | 623,584,097 | 556,939,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,496,242 | 3,992,994 |
| 未払解約金 | 2,401,588 | － |
| 未払受託者報酬 | 65,392 | 58,898 |
| 未払委託者報酬 | 1,078,990 | 971,704 |
| その他未払費用 | 6,475 | 5,836 |
| 流動負債合計 | 9,048,687 | 5,029,432 |
| 負債合計 | 9,048,687 | 5,029,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 820,334,678 | 725,998,912 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -205,799,268 | -174,089,116 |
| （分配準備積立金） | 3,515,459 | 4,417,295 |
| 元本等合計 | 614,535,410 | 551,909,796 |
| 純資産合計 | 614,535,410 | 551,909,796 |
| 負債純資産合計 | 623,584,097 | 556,939,228 |
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