第8回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年8月21日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,567,790 | 10,540,304 |
| 投資信託受益証券 | 523,271,320 | 476,887,308 |
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 100,137 |
| 未収利息 | 79 | 22 |
| 流動資産合計 | 556,939,228 | 487,527,771 |
| 資産合計 | 556,939,228 | 487,527,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,992,994 | 3,457,971 |
| 未払受託者報酬 | 58,898 | 52,583 |
| 未払委託者報酬 | 971,704 | 867,636 |
| その他未払費用 | 5,836 | 5,217 |
| 流動負債合計 | 5,029,432 | 4,383,407 |
| 負債合計 | 5,029,432 | 4,383,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 725,998,912 | 640,365,077 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -174,089,116 | -157,220,713 |
| （分配準備積立金） | 4,417,295 | 4,135,619 |
| 元本等合計 | 551,909,796 | 483,144,364 |
| 純資産合計 | 551,909,796 | 483,144,364 |
| 負債純資産合計 | 556,939,228 | 487,527,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
