第8回野村短期公社債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月20日 至 2012年8月20日 | 自 2012年8月21日 至 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,262,930 | 5,757,321 |
| 受取利息 | 18,795 | 18,967 |
| 有価証券売買等損益 | 8,185,276 | -4,071,116 |
| 営業収益合計 | 14,467,001 | 1,705,172 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 123,134 | 107,193 |
| 委託者報酬 | 2,031,575 | 1,768,563 |
| その他費用 | 12,185 | 10,613 |
| 営業費用合計 | 2,166,894 | 1,886,369 |
| 営業利益 | 12,300,107 | -181,197 |
| 経常利益 | 12,300,107 | -181,197 |
| 当期純利益 | 12,300,107 | -181,197 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 263,290 | 26,784 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,285,781 | 29,505,517 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,285,781 | 29,505,517 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,619,452 | 8,971,162 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,619,452 | 8,971,162 |
| 分配金 | 3,992,994 | 3,457,971 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -174,089,116 | -157,220,713 |
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