第8回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,540,304 | 21,336,806 |
| 投資信託受益証券 | 476,887,308 | 351,926,542 |
| 親投資信託受益証券 | 100,137 | 100,216 |
| 未収利息 | 22 | 40 |
| 流動資産計 | 487,527,771 | 373,363,604 |
| 資産の部合計 | 487,527,771 | 373,363,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,457,971 | 2,020,199 |
| 未払受託者報酬 | 52,583 | 46,856 |
| 未払委託者報酬 | 867,636 | 772,760 |
| その他未払費用 | 5,217 | 4,619 |
| 流動負債計 | 4,383,407 | 2,844,434 |
| 負債の部合計 | 4,383,407 | 2,844,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,365,077 | 492,731,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,220,713 | -122,212,454 |
| （分配準備積立金） | 4,135,619 | 3,349,269 |
| 元本等合計 | 483,144,364 | 370,519,170 |
| 純資産の部合計 | 483,144,364 | 370,519,170 |
| 負債・純資産合計 | 487,527,771 | 373,363,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
