第8回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月19日 | 2015年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,336,806 | 15,532,166 |
| 投資信託受益証券 | 351,926,542 | 318,742,998 |
| 親投資信託受益証券 | 100,216 | 100,285 |
| 未収利息 | 40 | 29 |
| 流動資産計 | 373,363,604 | 334,375,478 |
| 資産の部合計 | 373,363,604 | 334,375,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,020,199 | 1,482,669 |
| 未払受託者報酬 | 46,856 | 36,102 |
| 未払委託者報酬 | 772,760 | 595,638 |
| その他未払費用 | 4,619 | 3,528 |
| 流動負債計 | 2,844,434 | 2,117,937 |
| 負債の部合計 | 2,844,434 | 2,117,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 492,731,624 | 449,293,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,212,454 | -117,036,131 |
| （分配準備積立金） | 3,349,269 | 3,165,778 |
| 元本等合計 | 370,519,170 | 332,257,541 |
| 純資産の部合計 | 370,519,170 | 332,257,541 |
| 負債・純資産合計 | 373,363,604 | 334,375,478 |
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